11月10日期货市场行情分析及操作建议

2016-11-100阅读0

  11月10日期货市场行情分析及操作建议

  周三美国大选牵动市场神经,内盘一度受黑天鹅消息打压,出现大幅洗盘格局,不过尾盘工业品顽强收高,尤其有色、黑色板块,市场看涨热情不减,有色甚至进入疯狂扫货阶段。对于黑色板块,经过两天暴涨,晚间在强冲涨停阶段出现大幅杀跌,有望转向调整节奏,煤炭转弱意愿较强,可以盘中沽空优先考虑,铁矿仍未出现明显回落迹象,还需盘面继续观察;有色板块以沪铜补涨最为积极,昨日顺利实现提示的洗盘大幅拉高走势,目前盘面确实累积一定不稳定因素,但不能轻易放空,可以采取强冲阶段多单离场,洗盘阶段多单接回思路;化工板块,沪胶洗盘走势符合预期,预计洗盘还会延续,15700一线应是本周高点,15000以上展开大幅度洗盘为主;农产品(000061,股吧)板块,豆粕轻仓短线多单跟进,棉花、油脂明显洗盘,以油脂洗盘幅度最为可观,日内看一定杀跌走势出现。

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  金属

  沪铜1701:周三沪铜盘中展开一定洗盘,晚间跳空继续冲高,报收43320。本周沪铜上涨几近疯狂,至多日内洗盘予以休整,晚间均是大幅拉高为主,单周暴涨4000余点,这种大幅上涨很容易加剧现货抢货格局,进一步推升期价上涨。对于沪铜日内盘面,可以看42600一线二度回踩实现,尾盘仍倾向于震荡收高概率较大。

  建议:沪铜昨日顺利走出洗盘行情,41500一线给出理想多单入场机会,预计日内还是洗盘走势,但尾盘或者晚上仍有走高可能,可以考虑早盘多单离场,洗盘至42600一带多单接回,近期一定不要着急摸空,单周疯涨已成定局,不排除2015年5月份高点45000一线价位近期实现。

  螺纹1701:周三螺纹早盘强势拉高,晚间冲破3000关口,最高触及涨停板3019,不过涨停板未能封住,尾盘回落至3019。从螺纹走势来看,铁矿二连涨停板一度刺激螺纹冲破2900、3000、3100三档整数关口,不过在3100附近明显出现“围而不攻”的行情,迫使空头资金被动止损离场,然后吸引一定散多资金之后,迅速散货离场。预计螺纹日内大幅拉高难度加大,盘中应逐步走弱,可以看3000关口失守行情实现,一般高位上影线确立之后,盘面恐慌情绪还会形成进一步打压,下一交易日还会继续走低。

  建议:螺纹3120一带应是近期高点,日内还会逐步低走至3000关口下方,新仓空单可以考虑背靠3050一线入场,看盘面逐步转弱实现,尾盘运行3000之下可以考虑适当空单加仓跟进,看变盘节点出现。

  黄金、白银1706:周三贵金属盘中一度受美国大选影响出现大幅拉升,黄金触及293一线,白银高点4420一带,晚间均出现大幅回落,黄金打回上涨起点。对于黑天鹅事件出现,黄金白银惯例出现大幅飙涨,目前市场很明显对意外事件处理能力提升,仅仅维持几个小时飙涨,后续重新打回原形,经过昨日大起大落,预计黄金应进入一定缓和阶段,暂时没有太过于理想操作空间。

  建议:昨日黄金白银走势给出黑天鹅事件处理思路,短追至多四个小时之内参与,过久的时间容易生变数,短线定会有丰厚利润。

  化工

  沪胶1701:周三沪胶在15700一线冲高回落,回踩顺利触及盘前提示的15100洗盘低点,晚间收于15145。昨日盘前强调沪胶经过连续暴涨之后会进入一定洗盘,昨日借助美国大选,顺利实现大幅洗盘预期,从盘面走势来看,15700一线高点本周刷新难度很大,至多后面逐步靠近,但很难冲破继续走强,回落低点参考15000附近价位。

  建议:沪胶本周可以看15700一线高点,回踩支撑参考14900-15000一带,目前参考高位大幅洗盘预期,周四周五会呈现急剧洗盘行情,可以考虑背靠15700试空,或者依托14900-15000一带多单跟进,短线参与就好。

  Pta1701:周三pta盘中测试4900一线,晚间冲高高点触及4940。从pta走势来看,昨日化工大幅拉高阶段,pta仅是测试4900关口,晚间极端强势氛围只能支撑ta触及4940一线高点,整体而言,pta仍是跟随盘面,而且跟涨意愿相对较弱。不过目前技术形态来看,pta已经进入反弹上升通道,只是该品种适合洗盘阶段接多,冲高阶段短多离场,并不适合追涨,至少时机尚未出现。

  建议:pta延续反弹思路,延续昨日低吸为主思路,可以考虑晚间低点4870附近多单重新跟进,止损放在4850一线,盘面运行相对强势或者尾盘收高均可以多单隔夜,不然多单择机离场,再等盘中杀跌买入机会。

  塑料1701:周三塑料盘中冲破10200一线,高点逼近10335,下午逐步回落,报收10235。从塑料走势来看,早盘顺利实现10200一带冲高目标,集体强势氛围促使惯性突破实现,后续进入减仓宽幅洗盘格局,整体来看,二连中阳线收盘,盘面走势相对偏强。对于日内行情,盘中可以重点观察10150-1200一带,该线可以作为高位支撑,运行该区域上方盘面延续上涨概率较高,此时如pp强势,塑料有望新高,不过高位市场情绪并不稳定,谨防10150一线回落下破,该线下破,期价重返10000关口也很容易实现。

  建议:塑料日内参考10150-10200一带支撑区域,强势运行看新高实现,反之,盘中回落跌破10150一线可以考虑空单跟进,一波杀跌看10000一线重新回归,个人倾向于高位洗盘概率比单边上涨概率要高。

  铁矿石1701:周三铁矿早盘强封涨停,晚间再次封涨停板,报收588一线。从铁矿走势来看,周二盘中彰显一定抗跌意愿,突破530压制之后,盘面出现二连涨停,暴露资金迫不及待拉升意愿,此时盘面带有一定逼空嫌疑,不过交易所连出降温措施,日内封死难度较大,但整体而言,铁矿走势依然是强势,不排除阶段整理之后再度冲高走势出现。

  建议:铁矿近期炒作核心仍是人民币贬值预期以及该品种在黑色板块补涨意愿,目前盘面十分强势,可以不去追多,但沽空一定要谨慎,除非高位变盘明显,再去入场也不迟,以盘中走势为基准。

  甲醇1701:周三甲醇最高触及2483,长上影阳线收盘,晚间最低触及2375。从甲醇技术形态来看,目前明显进入高位洗盘走势,洗盘阶段至多测试前期高点,并不具备突破2490一线能力,回落阶段依然是上周或者本周杀跌低点2350、2380两档位置,近期思路也十分简单,2490一线不予以冲高突破,看高位洗盘,洗盘阶段以拉高背靠该线沽空参与为主。

  建议:甲醇继续看高位洗盘延续,只要前高2490一线不冲高突破,可以背靠该线不断放空,下挫目标继续看2380、2360两档位置,如果遇到2390强势冲破,再看中期突破上涨也不迟,此时需要反手多单跟进为主。

  焦炭、焦煤1701:周三焦炭从低点拉起两百点,晚间触及2200一线,焦煤晚间高点出现在1600一带。目前双焦依然是疯狂延续,不过焦煤1600、焦炭2200晚间冲高触及之后盘面拉涨意愿明显减弱,盘中出现小规模崩盘征兆,早盘走势十分关键,重点看二者均价压制表现,焦煤1550、焦炭2130,只要明显运行均价之下,可以看上午偏弱整理,盘中紧跟杀跌走势出现,日内杀跌低点参考晚间低点为宜。

  建议:焦炭、焦煤今日应是由涨势转入调整开端,盘中可以背靠提示压制位空单入场,目前先小仓位跟进,如日内盘面明显转弱或者尾盘收低,可以考虑加仓空单看周五继续下跌格局,不然相对偏强盘面,空单择机出场就好,谨慎沽空思路。

  农产品

  豆粕1701:周三豆粕盘中低点触及2860一线,晚间大幅高开冲高,报收2948。对比内外盘走势来看,外盘仍在关注供需端表现,走势相对合理,内盘之所以表现强势,很明显受到集体强势氛围推动,惯性拉高至2950一带,预计早盘应有一定打压出现,可以看2900关口重新回归实现。

  建议:豆粕昨日顺利给出2880一线多单买点,早盘可以考虑多单出局观望,日内或有一波杀跌重现,可以参考2900附近新多参与机会,目前盘面已转向反弹,内盘轻仓多单跟进为宜。

  豆油1701:周三豆油下午出现一定杀跌,中阴线报收6654,晚间高点逼近6800一带,报收6730。目前整个油脂板块进入明显大幅洗盘阶段,该阶段并非与自身供需面有关,很大程度受到内盘工业品影响,本周两长阳拉高之后,昨日长阴线打回原形,预计早盘还会有大幅杀跌出现,不排除6600一线重新回归实现。此时将豆油定位于高位洗盘格局较为合适,洗盘高点参考6800一带,低点支撑在6600、6550一带。

  建议:豆油昨日下午给出被套空单离场机会,今日早盘有望出现快速杀跌走势,先看6600一线重新靠近表现,日内盘面应倾向于弱势,早盘低开不多可以轻仓空单重新跟进,靠近6600一带继续止盈为宜,参考高位洗盘走势。

  棉花1701:周三棉花盘中在15460一线冲高回落,晚间在15550一线再次反转走低。从本周甚至近期棉花走势来看,前期棉花呈现阴跌为主格局,期价回踩至14800一带,本周重心有所上移,但洗盘幅度逐步加剧,盘中往往快速放量反转回落,而且仓位跟进幅度较小,明显部分短线资金在里边做短差,不过技术形态仍倾向于震荡偏多,仍以逢低做多为主。

  建议:棉花周一提示15100一线回落买点,日内可以参考15200一线回踩买点,冲高阶段留意15400、15500一带,尽量拉高快速获利出局,过久持有只会让利润缩水,后期稳稳站上15600再去参与中期多单也不迟,在此之前参考低吸冲高离场策略。